Vous rêvez d’être un expert de l’analyse technique en trading ? Une bonne maîtrise des différentes tendances du marché est un énorme avantage pour le trader. En effet, c’est ce qui fait la différence entre les traders prospères et les autres.
Le présent article vise à fournir une compréhension approfondie et enrichissante sur les principales phases du cycle de marché que sont : l’accumulation et la distribution.
Définition de l’Accumulation dans le Trading
Le cycle de marché en trading se compose de 4 grandes étapes que sont :
- La phase d’accumulation
- La phase de tendance à la hausse (majoration)
- La phase de distribution
- La phase de tendance à la baisse (démarque).
How to Read Bull and Bear Market Phases – Accumulation, Participation & Distribution, Optimus, 27th November 2016
Qu’est-ce que l’Accumulation dans le Trading ?
L’accumulation représente la phase initiale dans le trading, où les investisseurs, en utilisant les méthodes telles que Wyckoff, commencent à rassembler des actifs à des niveaux de prix bas en prévision d’une future hausse, contrairement à la bulle spéculative qui correspond à une période d’excès irrationnel d’achats poussant les prix à des niveaux insoutenables.
L’accumulation dans le Trading est la première étape de chaque cycle de marché. Cette phase se produit à la fin du cycle précédent (la démarque) lorsque le marché a touché le fond.
Ainsi, les différents actifs affichent un bas prix propice pour l’achat. C’est donc l’espoir qui prévaut durant cette phase. Elle précède la phase de tendance à la hausse (la majoration).
Quelle est l’importance de la phase d’accumulation dans le trading ?
La phase d’accumulation permet aux traders d’investir à bas prix dans un actif spécifique. L’objectif visé est de profiter pleinement du mouvement futur de retournement à la hausse.
Quelle est la différence entre l’accumulation et la distribution ?
La phase d’accumulation et la phase de distribution sont séparées par la phase de majoration. Lors de cette dernière phase, le marché se stabilise depuis un bon moment et les prix commencent à monter.
Survient ensuite la phase de distribution où les vendeurs dominent le marché lorsque le titre atteint son apogée.
Stratégies d’Accumulation Trading
Maintenant que vous en savez davantage sur la phase d’accumulation Trading, voici ce qu’il faut pour adopter la meilleure stratégie.
Les bases d’une stratégie d’Accumulation efficace
Pendant la phase d’accumulation, le trader doit acheter le support et vendre la résistance. Il faut également shorter les résistances en tendance baissière.
ADAM HAYES, Trading Range: Definition, When It Occurs, How To Use and Example, Investopedia, April 22, 2022
Par ailleurs, se servir des breakouts peut également être une stratégie efficace pour trader l’accumulation. En effet, cela permet d’identifier les points de sortie des périodes de consolidation et d’entrer sur le marché lorsque le prix dépasse les niveaux clés de résistance.
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Stratégies d’accumulation dans le trading à court terme et trading à long terme
Les stratégies de trading sur le court terme les plus populaires sont entre autres : Le Scalping et le Day trading.
Pour le trading à long terme, les investisseurs peuvent utiliser le Swing Trading et émettre différents types d’ordres une fois par semaine ou plusieurs fois par mois selon les niveaux où le prix se trouve.
Importance de la diversification dans l’accumulation trading
La diversification est une approche qui permet au trader de réduire le niveau de risque lors de l’accumulation trading. Il consiste à allouer l’investissement entre divers actifs qui réagiraient différemment à un même événement.
Les indicateurs de l’Accumulation dans le Trading
Repérer le début d’une phase d’accumulation n’est pas une tâche aisée. L’analyse technique de la phase d’accumulation repose sur quelques indicateurs.
La formation de Vamfibo50 vous donne les clés pour anticiper les mouvements du marché et prendre des décisions éclairées.
Comprendre les indicateurs d’Accumulation dans le Trading
Plusieurs indicateurs permettent de connaître la tendance du marché. En pole position se trouve l’indicateur Accumulation Distribution que nous verrons plus bas.
Entre autres indicateurs et outils, il y a aussi :
- AROON
- Average True Range
- Detrende Price Oscillator
- KST
- Etc.
Comment utiliser les indices pour identifier les opportunités d’accumulation ?
L’indice du dollar américain (DXY) est un indice qui mesure la valeur du dollar par rapport à un panier de six devises principales. Notamment :
- L’euro
- Le yen japonais
- La livre sterling
- Le dollar canadien
- La couronne suédoise et le franc suisse.
Il peut être utilisé par les traders Forex comme un indicateur pour déterminer la direction globale du marché.
Par exemple, si l’indice du dollar américain est en baisse, cela signifie que le dollar américain faiblit par rapport aux autres devises dans le panier. En conséquence, cela pourrait entraîner une hausse des prix des paires de devises qui incluent le dollar américain comme devise de contrepartie (EUR/USD ; GBP/USD, etc).
Outre les données macroéconomiques qui pourraient influencer l’analyse de l’actif, une phase d’accumulation trading se manifestera généralement par la hausse de l’indice du dollar.
L’analyse technique pour la phase d’accumulation dans le trading
Le choix du bon moment pour acheter ou vendre dépend de l’analyse technique du trader. En cas d’accumulation, on remarque : un support hebdomadaire ou mensuel majeur, suivi d’une forte hausse du volume d’échange et des formations graphiques d’inversion de tendance.
Accumulation Wyckoff dans le Trading
La méthode Wyckoff découle des observations de Richard Wyckoff, figure emblématique de l’analyse des marchés au début des années 1930. Néanmoins, ses différents travaux impactent encore l’analyse technique moderne.
Présentation de la méthode Wyckoff
C’est une méthode qui permet aux traders de décider quels actifs acheter et à quel moment les vendre. En clair, elle permet de cerner le mouvement d’un actif afin d’essayer d’en prévoir les fluctuations à venir.
Pour ce faire, le modèle Wyckoff se base sur les variables telles que : l’offre, la demande, le prix et le volume.
The Wyckoff Method : A tutorial, StockCharts
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Comment la méthode Wyckoff s’applique à l’accumulation trading ?
La phase d’accumulation selon Wyckoff survient lorsque la tendance baissière commence à perdre son élan. Elle est caractérisée par une période prolongée d’accalmie et une série de mouvements haussiers vers sa fin.
Quels sont les avantages de l’utilisation de la méthode Wyckoff ?
La méthode Wyckoff est réputée pour être un outil de trading polyvalent et facilement ajustable. Elle est compatible aux indicateurs de momentum, aux moyennes mobiles et aux oscillateurs.
La méthode Wyckoff est utilisable aussi bien sur le Forex, que sur le marché crypto ou le marché boursier.
L’Accumulation-Distribution dans le Trading
Pour réussir l’analyse technique, le trader doit pouvoir interpréter cet indicateur qui s’avère être un outil incontournable.
Comprendre l’indicateur d’Accumulation-Distribution
Créé par Lary Williams, l’indicateur d’accumulation-distribution met en exergue les cours et les volumes. Il est efficace pour suivre et surtout confirmer la tendance du marché.
CORY MITCHELL, Accumulation/Distribution Indicator (A/D): What it Tells You, Investopedia, 18 mai 2022
Comment utiliser l’indicateur d’accumulation-distribution pour le trading ?
Lorsque l’indicateur décrit une tendance haussière, cela correspond à une phase d’accumulation, donc à l’achat de l’actif.
Par contre, une tendance baissière indique une phase de distribution, donc une vente de l’actif.
Conseils pratiques pour l’accumulation-distribution dans le trading
L’indicateur Accumulation/Distribution doit être exploité conjointement avec d’autres outils d’analyse. En effet, il ne tient pas compte des variations de prix entre les périodes.
Pour une meilleure analyse technique, Vamfibo50 propose une formation complète avec un trader chevronné.
Conclusion
Il faut retenir que :
- La phase d’accumulation dans le Trading est un processus qui met fin à une baisse depuis un niveau de support majeur.
- Pour une meilleure gestion des risques, l’analyse technique se base sur des indicateurs d’accumulation.
- La méthode Wyckoff est un outil polyvalent qui constitue une approche d’analyse technique.
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AVERTISSEMENT
Cet article est uniquement destiné à des fins d’information et d’éducation. Il ne s’agit pas d’un conseil d’investissement, de recommandation personnelle, d’offre ni d’invitation à acheter ou vendre des instruments financiers.
Il a été rédigé sans tenir compte des objectifs d’investissement ou de la situation financière d’un destinataire particulier. Vamfibo50 ne garantit aucunement l’exhaustivité ou l’exactitude du contenu de cette publication.
