Trader sur les marchés financiers peut être complexe, que l’on soit novice ou expert. Afin d’en trouver pour son compte à chaque trade, il est important de découvrir des stratégies astucieuses et de maîtriser les subtilités spécifiques à ce domaine. Le Breakout Trading est l’une de ces techniques.
Dans cet article, nous vous fournissons une compréhension approfondie du breakout en trading :
- Ce que cela implique.
- Comment identifier un breakout en trading.
- Et comment en tirer profit pour maximiser vos gains.
Breakout Trading : Définition et Signification
Le breakout en trading peut être considéré comme un élément à part entière d’une stratégie de trading. Les traders l’utilisent afin d’obtenir un avantage statistique sur les marchés financiers.
Qu’est-ce qu’un breakout en trading ?
Littéralement, le terme « Breakout » signifie cassure en français. En trading, il s’agit d’une rupture de tendance qui se traduit par la cassure d’un niveau de prix clé comme un support ou une résistance.
What Is Breakout Trading?
Rôle et pertinence du breakout trading dans le paysage financier
Le breakout en trading est souvent perçu par les traders rentables comme une anomalie positive sur les marchés financiers. Puisqu’en un laps de temps, il y a un déséquilibre entre l’offre et la demande.
Ce déséquilibre soudain est révélateur d’une nouvelle tendance qu’un trader peut facilement anticiper.
Les piliers essentiels du breakout dans le trading
Deux notions essentielles constituent les piliers du breakout en trading. Il s’agit des notions de support et de résistance.
Décodage d’un Breakout
Sur les marchés financiers, le décodage d’un breakout relève d’une étude approfondie des mouvements du cours de l’actif. Le breakout peut être décodé de plusieurs manières.
Explication et attributs caractéristiques d’un breakout
Généralement, les prix évoluent sur le marché en tendance (baissière ou haussière) ou dans un range. Par exemple, si l’offre d’un actif est supérieure à sa demande, son prix évoluera à la baisse.
Le breakout se produit lorsque le prix, dans son évolution, casse un niveau technique et change de trajectoire. Si le prix évolue à la hausse et brise un support, on parlera de breakout baissier.
Par contre, si le prix de l’actif enregistre une baisse et casse une résistance, il sera question d’un breakout haussier.
Le breakout peut se produire dans n’importe quelle tendance et sur n’importe quelle échelle horaire.
Cependant, une fausse cassure peut également se produire. Dans la pratique, le prix semble sortir d’un canal dans lequel il évoluait, mais revient rapidement à l’intérieur de ce canal.
Diversité des breakouts : breakouts haussiers, baissiers et faux breakouts
Les breakouts sont plusieurs. On distingue :
- Le breakout haussier
Dans le cas d’un breakout haussier, la finalité est généralement la hausse des cours de l’actif financier.
Si le seuil est franchi avec un fort volume de transaction et une forte augmentation de la volatilité du prix de l’actif, on parlera d’un fort signal haussier.
Breakout, Babypips
- Le breakout baissier
Le breakout baissier précède généralement une hausse des cours de l’actif. Si le plancher est atteint avec de forts volumes de trading, il sera question d’un fort signal baissier.
Summary: Trading Support and Resistance, Babypips
- Les faux breakouts
Le faux breakout (false breakout ou fakeout) peut apparaître lorsque la cassure n’a pas réussi à briser un niveau au-delà ou en-deçà.
Bien qu’il puisse tromper le trader, il est possible d’en tirer un avantage plutôt qu’en être une victime.
False Breakout Trading Strategy
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Éléments déterminants qui influencent les breakouts
Les éléments clés qui peuvent influencer l’apparition des breakouts sont généralement identifiés à partir d’une analyse technique ou fondamentale.
Par exemple, en 2022, suite à l’annonce d’Elon Musk de racheter Twitter, l’action Tesla a connu une diminution considérable de son cours.
Best Range Trading Strategy – Trading the Price Not Time, Trading Strategy Guides, January 8, 2020
Si cette diminution avait atteint un seuil en-deçà de la deuxième ligne, un breakout baissier aurait eu lieu.
Transactions dans l’Univers du Breakout Trading
Négocier efficacement un breakout se résume en trois points cruciaux, à savoir :
- Le repérage du breakout à venir
- L’entrée dans la transaction
- La fermeture du trade au bon moment
Processus de réalisation des transactions lors d’un breakout
Le repérage du breakout à temps est une étape importante pour profiter pleinement du mouvement à venir.
Une fois le breakout identifié à temps, les traders placent généralement des ordres au-dessus des zones afin de capturer le mouvement. Le type d’ordre peut différer en fonction de la nature du breakout.
Importance cruciale de la gestion des risques dans le breakout trading
En trading, outre la psychologie du trader, la gestion des risques ou encore le money management est également d’une importance capitale.
Pour limiter les risques et rester à l’abri des faux breakouts, les traders font généralement usage des stop-loss (SL). La mise en place des SL au niveau des supports ou des résistances lors d’un breakout vous protégera d’une perte partielle ou totale de votre capital.
Le rôle du timing et de la patience dans les transactions de breakout
Pour mieux négocier un breakout, le timing doit être parfait et la patience du trader doit être totale. Un trader trop impatient pourrait :
- Mal identifié un breakout ;
- Mal placer des ordres pendant un breakout ;
- Se faire avoir facilement par un faux breakout.
L’Art de Repérer les Breakouts
Repérer un breakout n’est pas toujours accessible aux traders. Cela nécessite du temps, de l’observation et une analyse technique profonde du marché.
Techniques avancées pour identifier les prémices d’un breakout
Pour reconnaître un breakout avant sa survenue, il faut suivre les étapes ci-dessous :
- Identifier les niveaux de support ou de résistance que le prix de l’actif s’efforce de franchir
Les niveaux de support et de résistance prennent souvent plusieurs formes. Ils peuvent être reconnus avec l’apparition des figures chartistes comme :
- La configuration triangulaire ;
- Les canaux de trading ;
- La configuration en tasse avec anse ou sans anse ;
- La configuration en tête et épaules ;
- Etc.
- Attendre un signal de breakout imminent
Après avoir trouvé les niveaux de supports ou de résistance, il faut maintenant attendre un signal de breakout imminent. Pour cela, plusieurs traders se fient à des indicateurs techniques.
Il faut aussi garder un œil sur le volume de négociation de l’actif. Un pic du volume correspond à un breakout potentiellement solide à venir.
Utilisation d’indicateurs techniques pour détecter les breakouts avec précision
L’usage des indicateurs techniques est presque indispensable pour identifier des breakouts imminents. Les indicateurs les plus utilisés par la plupart des traders sont :
- Le MACD (Moving Average Convergence Divergence) ;
- Le RSI (Indice de force relative) ;
- Les bandes de Bollinger.
Par exemple, le RSI indique lorsqu’un actif est suracheté ou survendu. Cet indicateur peut donc indiquer lorsque le prix est prêt à changer de tendance. Plus le changement est fort, plus le risque qu’un breakout apparaisse est grand.
Tactiques pour anticiper les breakouts et agir en conséquence
La première tactique et la plus simple est la combinaison de l’analyse fondamentale et de l’analyse technique. Cette combinaison permet d’anticiper non seulement l’apparition d’un breakout, mais fournit les fondements nécessaires pour être précis dans le placement des ordres.
Une autre tactique serait de raisonner uniquement à partir de l’observation des mouvements de prix sur une durée d’environ une journée.
Exemples de Breakout : Études de Cas Réels
Le breakout peut prendre deux formes. Soit, il est haussier ou baissier.
Présentation et analyse de situations concrètes de breakout trading
Voici quelques cas de breakouts concrets. Les cassures seront représentées soit par une droite ou un cercle.
The Complete Guide to Breakout Trading, TradingwithRayner, September 13, 2022
Ce graphique traduit un breakout haussier. Ici, c’est une seule bougie verte qui a cassé la résistance, changeant immédiatement la trajectoire du prix.
The 5 Best Ways to Identify and Trade Breakout Patterns, DAYTRADE THEWORLD, 8 July 2022
Ce graphique traduit un breakout baissier. Ici, on peut aisément remarquer que le prix évolue dans une phase de consolidation avant de briser le support représenté par la ligne horizontale.
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Examen approfondi des réussites et des difficultés rencontrées dans le breakout trading
Bien que la technique soit simple, les traders utilisant la stratégie du breakout en trading peuvent être confrontés à certaines difficultés.
En effet, il n’est pas toujours évident de valider son ordre au premier essai en utilisant cette technique. La plupart des réussites proviennent d’une longue expérience.
De plus, la patience et l’observation attentive des mouvements du marché boursier sont de mise pour réussir dans le trading avec cette stratégie.
Avertissement : Trader est sujet à des risques de pertes d’argent. Suivez la formation complète de trading de Vamfibo50 afin de limiter vos pertes d’argent.
Enseignements précieux tirés des études de cas de breakouts
Il faut retenir que :
- Les breakouts durables proviennent d’une forte augmentation ou diminution du cours de l’actif.
- Les breakouts peuvent être anticipés à la suite d’ une observation précise des niveaux de support ou de résistance du marché boursier.
- Il n’y a pas de cassure si le prix ne clôture pas en dessous ou au-delà du niveau considéré.
Stratégie de trading Breakout – Les Clés pour Trader les Breakouts avec Succès
Lorsque vous tradez les breakouts, il est important de vous assurer que le marché est dans une tendance claire. Utilisez des outils d’analyse technique supplémentaires, tels que les indicateurs de tendance ou les moyennes mobiles, pour confirmer la direction générale du marché.
Définissez des niveaux de stop-loss pour limiter les pertes si le trade ne se déroule pas comme prévu. Vous pouvez placer votre stop-loss légèrement en dessous du niveau de breakout pour vous protéger contre les faux mouvements.
Stratégies éprouvées pour trader les breakouts de manière efficace
En fonction du type de breakout que le trader anticipe, voici les différentes stratégies qui peuvent être exploitées :
- Le range Breakout
Les marchés financiers évoluent soit en tendance ou dans un range (il peut s’agir aussi bien d’une phase d’accumulation ou de distribution.). La stratégie du Range Breakout détecte lorsque le marché est dans une phase de consolidation.
Dans ce cas, on parle de range breakout ou cassure de range. Cette stratégie est utilisée pour le swing trading et le Day trading. Elle est valable pour le marché des indices, des actions, des matières premières et le Forex.
- Yesterday’s High Breakout
Il s’agit d’une stratégie de trading basée sur l’analyse des sommets de la veille. Elle fonctionne en mode suivi de tendance et ouvre donc une longue position à la cassure des sommets de la veille.
FOREX & STOCKS TRADING STRATEGY WITH PRICE ZONE YESTERDAY’S HIGH LOW SUPPORT RESISTANCE, TraderVersity.Com, 16 juin 2022
Cette stratégie est valable pour un marché crypto, lorsque ce dernier est confronté à de fortes volatilités.
Conseils pour éviter les pièges courants du breakout trading
Trader les breakouts avec succès à la clé relève de :
- La patience du trader pour trouver un bon momentum ;
- Son sens de l’observation ;
- Sa gestion des risques ;
- Sa connaissance du marché sur lequel il trade.
L’importance capitale de la discipline et de la persévérance dans le trading
Commencer par générer des gains à partir de la technique du breakout nécessite du temps et de la persévérance. Parce que si le premier essai est positif, le deuxième peut ne pas l’être.
Les traders rentables et durables sont ceux qui ont pris du temps à observer et à parfaire leur stratégie de trading au fil du temps.
De même, la discipline est de mise. Surtout en ce qui concerne la gestion du portefeuille. Une absence de rigueur et de discipline sur soi peut vous faire voir que les mauvais côtés du trading.
Conclusion
Acquérir une expertise en trading de breakout implique la compréhension des techniques, des stratégies et des astuces permettant de tirer parti des mouvements du marché, tandis que trader avec les points pivots nécessite de se familiariser avec ce guide essentiel de support et de résistance pour mieux anticiper les évolutions des prix.
Il faut donc retenir que le breakout dans le trading est une tactique puissante et facile à implémenter, mais qui doit être bien maîtrisée pour une implémentation réussie sur les marchés financiers.
La stratégie offre à tous les traders une autre façon de tirer profit des mouvements de prix sur le marché.
Pour le décoder et le repérer, une étude approfondie du marché ainsi qu’une analyse technique sur la base des indicateurs techniques doit être faite.
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AVERTISSEMENT
Cet article est uniquement destiné à des fins d’information et d’éducation. Il ne s’agit pas d’un conseil d’investissement, de recommandation personnelle, d’offre ni d’invitation à acheter ou vendre des instruments financiers.
Il a été rédigé sans tenir compte des objectifs d’investissement ou de la situation financière d’un destinataire particulier. Vamfibo50 ne garantit aucunement l’exhaustivité ou l’exactitude du contenu de cette publication.
