Le trading est un métier à risque dont la réussite nécessite une bonne gestion des risques. Pour y arriver, les traders utilisent divers outils de gestion en vue de mieux gérer les positions. L’un de ces outils essentiels est l’ordre au seuil de déclenchement, également connu sous le nom d’ordre stop. Qu’est-ce qu’un ordre au seuil de déclenchement ? Dans ce guide, nous allons explorer en détail ce qu’est un ordre au seuil de déclenchement ainsi que son fonctionnement.
Qu’est-ce qu’un Ordre à Seuil de Déclenchement ?
Définition d’un ordre au seuil de déclenchement (ordre stop)
L’ordre au seuil de déclenchement est un outil qui permet de définir un niveau de prix spécifique pour une position. Lorsque le prix arrive à ce niveau, l’ordre est déclenché et converti en un ordre au marché. Ainsi, une position est ouverte à l’achat ou à la vente selon vos paramétrages. Cet outil est employé dans la protection des gains ou pour la limitation des pertes.
Trading Order Types: Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit, Market, 13 septembre 2021, https://www.cashbackforex.com/article/order-types
Rôle et importance de cet ordre dans la gestion des risques pour les traders
L’ordre au seuil de déclenchement s’impose à travers son rôle dans la gestion des risques. Cette technique permet aux traders de prévoir des scénarios défavorables et de mettre en place des mesures préventives. Prenons l’exemple d’un investisseur qui achète des actions à un prix donné. Celui-ci peut inscrire dans ce cas un ordre au seuil de déclenchement légèrement en dessous de ce prix. Ainsi, si l’action commence à perdre de valeur, l’ordre stop sera déclenché. Ceci limite les pertes à un niveau acceptable.
Order Book Explained for Beginners, 9 novembre 2021, https://learn.bybit.com/trading/order-book-explained-for-beginners/
Fonctionnement de l’Ordre à Seuil de Déclenchement
Fonctionnement d’un ordre au seuil de déclenchement
L’ordre stop fonctionne sur la base des paramètres que le trader a prédéfinis. Il est aussi influencé par l’évolution des prix sur les marchés financiers. La surveillance générale des prix est également un facteur à prendre en compte. Lorsque le prix d’un actif atteint le niveau défini, l’ordre stop est déclenché et exécuté immédiatement. Néanmoins, le prix du déclenchement peut légèrement varier par rapport au niveau spécifié. Cette variation de prix est généralement due à la volatilité du marché. L’idée derrière cet ordre est de déclencher une action spécifique une fois que le marché atteint ce seuil prédéfini.
Comment cet ordre est exécuté sur le marché boursier ?
Lorsque l’ordre au seuil de déclenchement est activé, il devient une instruction pour le courtier d’exécuter l’ordre au marché. Cela signifie que l’action est achetée ou vendue au meilleur prix disponible à ce moment-là. La rapidité de l’exécution est nécessaire, car elle garantit que le trader tire pleinement parti du niveau de prix de déclenchement.
Utilisation de l’Ordre au Seuil de Déclenchement
Utilisation de l’ordre stop dans différentes situations de trading
L’ordre au seuil de déclenchement est nécessaire dans différentes situations de trading. Voici quelques exemples :
- Sécurisation des gains : Un trader ayant réalisé des bénéfices peut placer un ordre au seuil de déclenchement légèrement en dessous du prix actuel. Ceci pour sécuriser une partie des gains en cas de retournement du marché. Par exemple, vous achetez une action à 200 € qui passe à 270 €. Vous pouvez mettre un ordre à seuil de déclenchement à 240 € pour sécuriser vos gains.
Stop Limit Order in Options: Examples W/ Visuals, 27 avril 2022, https://www.projectfinance.com/stop-limit-order/
- Limitation des pertes : Pour réduire les pertes en cas de baisse du cours d’une action, vous pouvez mettre un ordre en dessous du prix d’achat. Pour un titre acheté à 100 €, l’ordre stop peut se trouver à 70 €.
- Stratégies de suivi de tendance : Les traders utilisent souvent des ordres au seuil de déclenchement pour suivre une tendance haussière. L’ordre est ajusté à mesure que le prix de l’action augmente, protégeant ainsi les gains.
How to place a Stop Loss order?, https://fbs.eu/en/analytics/guidebooks/how-to-place-a-stop-loss-order-212
Avantages et limitations de l’ordre au seuil de déclenchement
L’ordre stop permet à l’investisseur d’agir lorsqu’il ne surveille pas les graphiques en temps réel. En effet lorsque ce dernier planifie l’ordre, il se déclenche automatiquement lorsque le prix atteint ce niveau. Que l’investisseur soit connecté ou pas, le courtier exécute son ordre. Aussi, cet outil de gestion vous permet de limiter votre exposition aux pertes. Le courtier vous donne la possibilité de manager votre trade ou définir le niveau de perte accepté. La principale limite de l’ordre stop est le déclenchement à un prix moins favorable. Cette insuffisance est remarquée sur les marchés volatils.
Différences entre Ordre au Seuil de Déclenchement et Ordre à Cours limité
Ordre stop vs l’ordre à cours limité, différences et objectifs respectifs
L’ordre stop est déclenché lorsque le cours de l’action atteint le seuil défini. Ainsi, la transaction est exécutée au meilleur prix disponible à ce moment-là. L’objectif principal de l’ordre stop est de limiter les pertes et de protéger les gains.
L’ordre à cours limité permet au trader de spécifier un prix précis auquel il est disposé à acheter ou vendre une action. L’ordre ne sera exécuté que si le cours atteint ce prix ou meilleur. À la différence de l’ordre stop, il n’y a pas de déclenchement automatique et l’ordre ne devient pas un ordre au marché. L’objectif principal de l’ordre à cours limité est de garantir un prix spécifique pour l’exécution.
Comment choisir le type d’ordre approprié en fonction des conditions du marché ?
Le choix du type d’ordres de bourse qu’il vous faut dépend de vos objectifs et des conditions du marché. Pour ce faire, nous vous recommandons de privilégier l’ordre stop en périodes de volatilité accrue. Ce dernier peut vous offrir une protection supplémentaire. Par contre, lorsque le marché est stable, vous pouvez opter pour un ordre à cours limité.
Comment placer un Ordre au Seuil de Déclenchement ?
Comment placer un ordre stop sur différentes plateformes de trading ?
Le placement d’un ordre au seuil de déclenchement varie d’un broker à un autre. Par ailleurs, il n’existe pas une grande différence entre les plateformes de trading. Vous devez choisir l’ordre stop que vous voulez puis sélectionnez le symbole de l’action. Précisez le nombre d’actions, le prix de déclenchement et confirmez l’ordre.
Définir correctement le seuil de déclenchement en fonction de la volatilité du marché
Le prix de déclenchement à définir doit impérativement tenir compte de la volatilité du marché. Lorsque vous êtes en présence d’un marché très volatil, éloignez le seuil de déclenchement du prix actuel. Cette technique vous permet d’éviter un déclenchement précoce.
Conclusion
L’ordre au seuil de déclenchement est un outil qui permet au trader de mieux protéger leurs investissements et éviter des pertes excessives. Ce dernier offre une approche proactive pour naviguer sur les marchés financiers. Pour approfondir vos connaissances, nous vous encourageons à consulter les formations disponibles sur Vamfibo50. La maîtrise de ces concepts vous permettra de maximiser vos chances de succès dans le monde du trading.
AVERTISSEMENT
Cet article est uniquement destiné à des fins d’information et d’éducation. Il ne s’agit pas d’un conseil d’investissement, de recommandation personnelle, d’offre ni d’invitation à acheter ou vendre des instruments financiers.
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