La perte est une notion intimement liée au trading. Il n’est pas possible de faire du trading sans perdre de l’argent. C’est donc pour réduire ou limiter les pertes que la notion de stop loss a vu le jour. Il protège les traders surtout débutants contre la perte du capital. Ce guide vous donne les astuces pour limiter les pertes au trading avec le stop loss.
Stop Loss définition Trading
Le stop loss et son rôle dans la gestion des risques
Le stop loss trading est un moyen utilisé pour mettre fin à une position en cours lorsque le mouvement du prix n’est pas favorable. C’est un niveau de perte défini à l’avance pour une meilleure gestion d’un trade. Le stop permet aux traders d’appliquer une bonne gestion des risques. En effet, à l’aide de cet ordre de clôture, vous pouvez limiter vos pertes.
The art of stop losses, 23 janvier 2019, https://www.forexlive.com/news/!/the-art-of-stop-losses-00-20190123
Importance de l’utilisation du stop loss pour protéger les investissements des traders
En définissant un niveau de stop loss, vous fixez la limite maximale de pertes que vous êtes prêt à supporter sur une opération. Ceci vous permet de gérer les risques de manière contrôlée tout restant à l’abri des pertes dévastatrices. De plus, le stop loss vous impose une certaine discipline en vous incitant à respecter vos règles de gestion.
Fonctionnement du Stop Loss
Fonctionnement du stop loss, étape par étape
Le fonctionnement du stop loss trading s’effectue en plusieurs étapes.
- Définition du niveau de perte : Le fonctionnement du stop loss trading commence par l’ouverture de la position de trading. C’est à ce niveau que le trader définit son niveau de perte compte tenu de sa propre gestion de risque. Le stop est fixé à la suite d’ une analyse technique, de la stratégie et du risque accepté.
- Placement de l’ordre stop loss : Vous devez placer l’ordre stop loss sur votre compte de trading. Il est relié à la position en cours et informe le courtier du niveau où il doit fermer cette dernière.
- Déclenchement de l’ordre stop loss : Le marché prend le temps de se former et d’évoluer au niveau du prix. Lorsque le prix atteint ou franchit le niveau du stop loss, la position est automatiquement fermée. Le montant de la perte acceptée est retiré de votre capital. Que vous soyez présent ou pas, l’ordre est automatiquement clôturé dès que le stop est touché.
Comment définir un niveau de stop loss approprié en fonction de la volatilité du marché ?
La volatilité du marché est un élément primordial dans la définition du stop loss trading. Les techniques suivantes vous permettent de définir un niveau de stop loss en fonction de la volatilité.
- Ordre stop loss proche d’un niveau de prix : Les niveaux à considérer ici pour définir le stop loss sont les supports et résistance. Le support représente une sorte de plafond pour le prix. Arrivé à ce niveau, il y a de fortes chances que le prix revienne à la baisse. Dans ce cas, vous pouvez mettre l’ordre stop loss un peu au-dessus du support pour une vente. Le schéma inverse se produit pour la résistance qui représente le plancher. Vous serez ainsi à l’abri de la volatilité du marché.
- Ordre stop loss par la gestion de l’argent : Cette technique consiste à déterminer la somme d’argent que vous acceptez perdre sur la transaction. Elle varie selon votre gestion de risque et selon la volatilité de l’actif.
- Ordre stop loss sur un niveau dynamique : Les niveaux dynamiques sont presque identiques aux supports et résistances. Ces derniers sont horizontaux et montrent une certaine force en raison de la manière dont ils encadrent le prix. Vous devez mettre le stop loss en dessous ou au-dessus de ces niveaux liquides compte tenu de l’ordre lancé.
Exemples concrets illustrant l’application du stop loss dans différentes situations de trading
- Stop placé en dessous d’une moyenne mobile
DYNAMIC STOP LOSS E DYNAMIC TAKE PROFIT: COSA SONO?, 4 mai 2019, http://www.rinews.it/strategie/1587/dynamic-stop-loss-e-dynamic-take-profit-cosa-sono/
- Ordre stop loss au dessus d’une résistance
How To Set A Stop Loss Based On Support And Resistance From Charts, https://www.babypips.com/learn/forex/chart-stop
- Ordre stop en dessous d’un niveau support
Stop Loss Orders on Forex Trades, How and Where to Place Them, 28 mars 2023, https://tradethatswing.com/how-and-where-to-place-stop-loss-orders-on-your-forex-trades/
Les Avantages du Stop Loss
Les avantages d’utiliser un stop loss dans votre stratégie de trading
L’utilisation d’un stop loss trading vous présente plusieurs avantages. D’abord, ce moyen vous aide à protéger votre capital en votre absence. Lorsque vous êtes indisponible durant un long moment, vous pouvez mettre un ordre stop loss. Ce dernier serait déclenché si le prix allait dans le sens contraire de votre position. Évitez ainsi d’encaisser une perte lourde.
Ensuite, le stop loss est une prestation gratuite. Le courtier ne vous facture pas des frais supplémentaires lorsqu’il assure la gestion de la perte pour vous. Enfin, le stop loss trading vous permet d’optimiser votre temps. Vous n’avez pas besoin de surveiller à temps plein votre position sur le marché. Lorsque l’ordre est placé, vous pouvez vous détacher des graphiques.
Comment le stop loss permet de limiter les pertes et de préserver le capital
Le stop loss trading permet de limiter les pertes à travers son déclenchement automatique. Il vous permet d’assurer une gestion optimale des risques en évitant les grosses pertes. Sans le stop loss, vous pouvez tomber dans l’aversion aux pertes. Vous n’aurez pas envie de fermer une position en perte et finalement vous allez vous y attacher. C’est ainsi que de nombreux traders essuient de grosses pertes et crament leur compte.
Impact positif du stop loss sur la psychologie du trader
Le stop loss permet au trader d’avoir un contrôle sur ses émotions. Lorsqu’une position est ouverte sans gestion de risque, le trader n’est pas à l’aise. Les biais psychologiques entrent en jeu et le stress s’installe. Avec le stop loss trading, le stress est effacé ou réduit, car le trader risque ce qu’il est prêt à perdre.
Conseils de stop loss en trading crypto
Le trading de crypto-monnaies et son lien avec le stop loss
Le trading de crypto-monnaies est une opération qui consiste à acheter ou vendre des monnaies virtuelles sur une plateforme d’échanges. Par exemple, vous pouvez faire le trading des crypto monnaies sur Binance. Pour réussir votre spéculation, vous avez la possibilité de définir un stop loss dimanche. Ce dernier vous permet de limiter vos pertes.
Les particularités du stop loss dans le trading des crypto-monnaies
Dans le trading des monnaies virtuelles, le stop loss peut être un peu plus large. En effet, ces actifs sont volatiles et engendrent de gros mouvements. Ainsi, pour réussir votre trade, vous devez prendre en considération cette marge de volatilité. Aussi, le stop loss n’est pas toujours gratuit auprès des échangeurs. Certaines plateformes prélèvent des frais supplémentaires lorsqu’il est déclenché.
Conseils spécifiques pour l’utilisation du stop loss dans le trading crypto
En raison de la volatilité des crypto-monnaies, placez des stops loss adaptés. Ils doivent tenir compte de la fluctuation importante des prix. Évitez qu’ils soient trop près de votre prix d’entrée. Assurez-vous alors qu’une marge importante existe pour permettre au prix de se former.
Comment placer un Stop Loss en trading ?
Comment placer un ordre de stop loss sur différentes plateformes de trading
Suivez les étapes suivantes pour placer un ordre stop loss sur metatrader 5.
- Sur la ligne de l’ordre, appuyez le bouton droit puis « modifier ».
- Dans la case stop loss, insérez le prix désiré pour l’ordre puis validez. La ligne du stop apparaît sur le graphique.
The difference between MT5 platform and MT4 platform’s Stop Loss and Take Profit Settings, https://fullertonmarkets.ladesk.com/167085-The-difference-between-MT5-platform-and-MT4-platforms-Stop-Loss-and-Take-Profit-Settings
3. Pour modifier l’ordre stop loss, reprenez le processus.
Paramètres à prendre en compte lors de la configuration d’un ordre de stop loss
Lors de la configuration d’un ordre de stop loss, plusieurs paramètres importants doivent être pris en compte.
- Niveau de stop loss : Le niveau de stop loss est le prix auquel vous souhaitez que votre position soit automatiquement fermée. Ce dernier doit être choisi en fonction de votre stratégie de trading.
- Volatilité du marché : La volatilité du marché joue un rôle important dans le choix du niveau de stop loss. Plus le marché est volatil, plus vous devrez peut-être placer votre stop loss à une distance plus éloignée du prix d’entrée.
- Taille de la position : La taille de la position que vous prenez sur une trade influe directement sur la perte potentielle. Un stop loss doit être adapté à la taille de la position pour contrôler le montant que vous êtes prêt à perdre.
Conclusion
Le stop loss est un outil indispensable pour une bonne gestion des risques dans le trading. Il protège votre capital et vous permet de mieux contrôler vos émotions. Vous êtes invité à toujours le placer pour vos transactions en trading afin de bénéficier d’une bonne gestion de risques. Néanmoins, si vous souhaitez mieux comprendre le concept du stop loss, consultez les formations proposées par Vamfibo50.
AVERTISSEMENT
Cet article est uniquement destiné à des fins d’information et d’éducation. Il ne s’agit pas d’un conseil d’investissement, de recommandation personnelle, d’offre ni d’invitation à acheter ou vendre des instruments financiers.
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